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キャッシュフロー推移


	第15期事業年度 (2005年4月１日～ 2006年3月31日)	第16期事業年度 (2006年4月１日～ 2007年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
I　営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,554	△115,093
減価償却費	35,156	55,263
賞与引当金の減少額	△2,949	△1,438
退職給付引当金の増加額	3,113	△477
役員退職慰労引当金の増加額	16,315	△36,276
貸倒引当金の減少額	△385	△11
ポイント引当金の増加額	10,870	△10,016
受取利息及び受取配当金	△3,594	△408
支払利息	18	117
投資有価証券売却益	△1,532	－
減損損失	－	4,785
投資有価証券評価損	－	71,664
株式交付費	－	3,594
持分法による投資利益	△1,326	△45
売上債権の増加額	△38,999	△40,236
たな卸資産の増加額	△14,631	△9,720
その他流動資産の増加額	△14,690	1,303
仕入債務の増加額	106,136	36,758
その他流動負債の増加額	7,888	23,319
その他	－	15,374
小計	106,942	△1,543
利息及び配当金の受取額	3,594	408
利息の支払額	△18	△117
法人税等の支払額	△36,399	△70,885
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,119	△72,137
II　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,109	△1,610
無形固定資産の取得による支出	△79,743	△192,072
営業譲受による支出	△30,000	－
投資有価証券の取得による支出	△456,887	－
投資有価証券の売却による収入	328,619	22,000
子会社新規設立に伴う少数株主の　　出資による収入	40,000	－
その他	－	△3,176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△200,120	△174,858
III　財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	100,000	11,000
短期借入金の返済による支出	－	△100,000
自己株式取得による支出	－	△17,523
株式発行による収入	－	693,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,000	587,381
IV　現金及び現金同等物の増減額	△26,000	340,384
V　現金及び現金同等物の期首残高	693,171	667,170
VI　現金及び現金同等物の期末残高	667,170	1,007,555

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